关于商水县2018年财政决算和
2019年1-6月份财政预算执行情况的报告
发布日期:2019-08-01        字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

(2019年7月26在县十五届人大常委会第二十二次会议上)

商水县财政局    


尊敬的李主任、各位副主任、各位委员:

受春华局长委托,我向县人大常委会报告2018年财政决算和20191-6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2018年全县一般公共预算收入完成72623万元,为年初预算72531万元的100.1%,较上年完成66542万元(同口径)增长9%,增收6081万元。加上中央、省、市各项补助收入425045万元,新增一般债券转贷收入34149万元,调入政府性基金预算资金33179万元,调入预算稳定调节基金2849万元,全年总收入567845万元。

全县一般公共预算支出完成546295万元,为调整预算的100%,较上年完成476772万元增长14.6%,增支69523万元,上解上级支出14533万元,一般债务还本支出826万元,补充预算稳定调节基金6191万元,全年支出合计567845万元。收支相抵,年终收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2018年全县政府性基金预算收入完成92323万元,为年初预算97900万元的94.3%,较上年完成13169万元增长601%,增收79154万元,加上中央、省、市各项补助收入4467万元,地方政府新增专项债券转贷17600万元,上年结余结转收入2096万元,全年总收入合计116486万元。

全县政府性基金预算支出完成79130万元,完成预算调整数83343万元95%,较上年完成57605万元增长37.4%,增支21525万元。上解上级支出20万元,调出资金33179万元,全年支出合计112329万元,收支相抵,年终滚存结余4157万元。

(三)社保基金预算收支决算情况

2018年全县社会保险基金预算收入完成101037万元,其中城乡居民基本养老保险基金收入28346万元,城乡居民基本医疗保险基金收入72691万元。

全县社会保险基金预算支出96454万元,其中城乡居民基本养老保险基金支出22071万元,城乡居民基本医疗保险基金支出74383万元。

本年收支结余4583万元,年末滚存结余86818万元。

二、2018地方政府债务情况

2018年底,我县负有直接偿还责任的债务余额为139553.14万元,其中:2014年清理甄别后存量一般债务34.14万元置换债券债务2102万元新增地方政府债券债务137417万元

2018年上级下达我县地方政府债券51749万元,主要用于:行政路东段新建工程(二期)项目2500万元;阳城公园改造工程项目1400万元;安全饮水工程项目4450万元;县乡公路、危桥工程项目3100万元;通村公路工程项目22699万元2018年土地储备项目17600万元

三、2019年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

县十五届人大次会议上,审查批准全县2019年一般公共预算收入79159万元,增长9%,全县一般公共预算支出466577万元。

上半年,全县一般公共预算收入累计完成41114万元,占年初预算79159万元的52%,较上年同期完成37426万元增长9.9%,增收3688万元。其中:税收收入完成31443万元,占一般公共预算收入的比重为76.5%,非税收入完成9671万元,占一般公共预算收入的比重为23.5%。

全县一般公共预算支出累计完成405211万元,占预算调整数562684万元的72%,较上年同期完成299867万元增长35%。

(二)政府性基金预算收支情况

上半年,全县政府性基金预算收入累计完成31898万元,占年初预算153000万元的21%,较上年同期完成12656万元增长152%。其中:国有土地使用权出让金收入完成28468万元,完成年初预算147000万元的19.4%,较上年同期完成10127万元增长181%,增收18341万元;国有土地收益基金完成452万元,完成年初预算2400万元的18.8%,较上年同期完成80万元增长465%,增收372万元;农业土地开发资金完成135万元,完成年初预算600万元的22.5%,较上年同期完成225万元下降40%,减收90万元;城市基础设施配套费完成2765万元,完成年初预算3000万元的92.2%,较上年同期完成2224万元增长24%,增收541万元。

全县政府性基金预算支出完成82737万元,占预算调整数128911万元的64%,较上年同期完成37977万元增长118%。

(三)社会保险基金预算执行情况

上半年,全县社会保险基金收入完成73319万元,为县人大审查批预算165671万元的44.3%。其中:城乡居民医疗保险收入46781万元;城乡居民养老保险收入11476万元;机关事业养老保险收入11607万元;生育保险收入73万元;城镇职工医疗保险收入3382万元。

6月底,全县社会保险基金支出完成78354万元,为人大审查批预算146226万元的53.6%。其中:城乡居民医疗保险支出42755万元;城乡居民养老保险支出10792万元;机关事业养老保险支出17316万元;生育保险支出41万元;城镇职工医疗保险支出7450万元。

四、预算执行的主要特点及存在问题

(一)预算执行的主要特点

1.一般公共预算收入较上年同期稳定增长。1-6月份,全县一般公共预算收入同比增长9.9%,其中:税收收入增长12.8%,非税收入增长1%。收入结构较上年同期有所改善,税收收入占一般公共预算收入的比重为76.5%,比上年同期增长2个百分点。

2.主体税种收入持续增长,成为全县财政收入增收的主因素。截止6月底,全县税收收入增长12.8%,高全市平均增幅2.8个百分点

3.一般公共预算支出进度快,民生及重点支出保障较好。截止6月底全县一般公共预算支出累计完成405211万元,占预算调整数562684万元的72%。全县用于教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康和住房保障等民生支出255529万元,占一般公共财政预算支出的63.1%。

(二)存在问题

1.收入增长后劲不足,下半年压力较大。一方面受减政策因素影响,另一方面税源不足、增长乏力,非税收入项目取消较多,收入规模减少,造成收入压力大。

2.乡镇级收入进度不均衡,收入差距较大。上半年汤庄乡完成年预算的133.9%,白寺镇完成年预算的105.7%。个别乡镇仅完成年收入任务的14.7%。

3.政府性基金预算收入进度缓慢。上半年,全县政府性基金预算收入累计完成31898万元,占年初预算153000万元的21%。

五、关于下半年的财政工作

今年下半年,财政工作将繁重而艰巨,按照县委、县政府和上级财政部门工作要求,要着力做好以下工作:

(一)落实责任,确保完成年度预期目标。认真履行财政职能,全面落实减税降费政策,全力支持重大项目建设,积极培育新的经济增长点;继续加强非税收入征管,规范政府性基金收入征缴。优化纳税服务,严格落实好减税减费各项政策,为企业生产经营创造良好环境,促进财政收入可持续增长。

)有保有压,优化财政支出结构。坚持“有保有压”,统筹用好上级转移支付和新增债券资金,盘活存量资金,确保工资正常发放、机关正常运转、基本民生政策兑现;严格对照年初预算安排,切实加快预算执行进度;按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,尽量向重大民生领域倾斜;继续压缩一般性支出和“三公”经费,降低行政运行成本;践行以人民为中心的发展理念,支持打好“三大攻坚战”。

(三)深化财税改革,促进管理效能提升。建立健全预算执行在线监管体系进一步规范财政预算支出业务流程全面推进国库集中支付信息电子化管理,提高预算执行效率,提升财政服务水平,切实保障财政资金安全高效运行全面实施预算资金绩效考评。按照新的财政管理理念和现代财政制度要求,进一步完善《商水县财政专项资金绩效评价管理暂行办法》,逐步使绩效管理覆盖全部财政资金进一步明确县乡两级财政事权。按照中央、省、市财政改革部署,尽快制定县以下相关领域共同财政事权和支出责任划分改革方案,推进财政事权和支出责任划分改革。

(四)防范债务风险,规范政府性债务管理。化解存量债务、严控新增债务、严格财政资金管理、构建风险防控机制等措施,确保我县债务规模、结构在安全可控范围内,牢牢守住不发生系统性区域性财政金融风险的底线。

)规范运行,加强财政资金监管。加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理,严格开展各种专项检查。围绕服务全县经济发展大局,协调配合纪委、审计等部门开展专项检查,特别是针对落实民生政策有关的扶贫、环保、教育等方面的检查。建立健全内控制度,进一步完善管理制度,严肃财经纪律,扎紧财经纪律制度的笼子。

尽早启动2020年财政预算编制工作。总结以前年度部门预算编制不科学、不精细的教训,及早谋划2020年预算编制工作,争取工作主动。

主任、各位副主任、各位委员,后段财政工作任务十分艰巨,我们将在委、政府的坚强领导下,在人大的监督指导下,锐意进取、攻坚克难,切实发挥财政职能作用,为全面完成财政收支目标任务而努力奋斗!


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